(Nota: Termino y 'subo' este artículo el 10 de Octubre de 2008 a las 5:35 de la mañana, cuando todavía no conozco lo que será el comportamiento de las bolsas de América del Norte y del Sur en esta jornada, pero cuando ya se sabe que se siguen desplomando las de Europa, el Pacífico y Asia.)
Varios textos sobre la llamada Teoría del Caos ponen el “Lunes Negro” (19 de octubre de 1987) como ejemplo de un sistema caótico autoalimentado: algo así como un calentador de agua con el termostato dañado… o programado para que mientras más caliente esté el agua, más suba la temperatura del dispositivo que calienta… hasta que estalla el sistema. (Ese “Lunes Negro” el Índice Dow Jones se derrumbó 22.6% en una sola jornada, una caída superior a la que, también en octubre, formalizó la crisis de 1929).A partir de ahora, los artículos que se publiquen sobre el tema muy seguramente usarán como ejemplo el 10/10 (hoy 10 de octubre de 2008, cuando la caída del Dow Jones llega al 39.4% con respecto al 2007 y se desploman las bolsas del mundo) o el 10/9, o el 10/8, o cualquier otra fecha hasta el 9/19, cuando se comenzó a evidenciar la crisis financiera global que está generando una caída catastrófica y sin precedentes de los mercados de valores, y que está arrastrando al resto de la economía. (¡Este es el primero de esos artículos!)Curiosamente estos tres graves momentos del sistema financiero mundial (1929, 1987, 2008) tienen lugar en temporadas de huracanes, otro ejemplo de sistemas caóticos autoalimentados. Un sistema caótico es altamente sensible a las condiciones iniciales, y en su comportamiento influyen una cantidad enorme de factores, muchos -aparentemente- insignificantes, pero que pueden provocar grandes cambios. Las “semillas” de estos fenómenos hidro-meteorológicos se forman sobre el golfo Pérsico, cruzan el África, atraviesan el Atlántico en donde, dadas las condiciones necesarias, se van “organizando” como depresiones tropicales, luego tormentas tropicales y finalmente huracanes. Generalmente alcanzan su mayor grado de fuerza cuando llegan a las cálidas aguas del Caribe. La temperatura del mar calienta el aire de la superficie, que asciende “chupando” más calor y más aire y que al condensarse libera ese calor que retroalimenta positivamente el organismo tropical. Ese calor incrementa la fuerza del sistema, que además gira debido a las llamadas Corrientes o Fuerzas de Coriolis, ligadas a la rotación de la Tierra. El resultado son los huracanes, esos enormes ventiladores con poderosas aspiradoras en el centro.
IVÁN 'EL TERRIBLE' (2004)
La crisis financiera global es otro ejemplo de retroalimentación positiva: cuando los primeros bancos anuncian sus problemas financieros (debido, en este caso, a la crisis hipotecaria) cunde el pánico entre inversionistas y ahorradores, que corren a retirar sus depósitos. Los bancos cierran los créditos, con lo cual se reduce el flujo de dinero. Al haber menos dinero se reducen las inversiones y en general la actividad económica, situación que arrastra a las empresas de todos los sectores. Consecuencia: despidos masivos, menos capacidad de pago de la gente, mayor crisis financiera. Y así sucesiva e incontroladamente, hasta que la crisis adquiere las dimensiones de un huracán financiero, que arrasa con la llamada “economía real” (para diferenciarla de la economía ficticia, basada en la mera especulación del dinero y la explotación de las expectativas).¿Por qué los mecanismos de retroalimentación negativa no funcionan en el sistema financiero? Porque al capitalismo, para mantenerse "sano", no le basta con permanecer "estable", sino que debe crecer todos los días, de manera indetenible y compulsiva. Si lo mismo nos sucediera a las personas, terminaríamos todos como ese mexicano que falleció hace un par de días con 452 kilos de peso.
El mexicano José Luis Garza, de 47 años, quien murió hace dos días en México (Foto: internet)¿Se volverá el símbolo del sistema financiero global?
Ike sobre Cuba - Sept 8, 2008:
Lunes negro de 1987: el parqué de Wall Street hizo crash
P. Vega, P. Calvo, V. Varó
“Aunque los hechos ocurrieron el lunes 19 de octubre, el caldo de cultivo de la crisis ya se había fraguado en las sesiones previas. Incluso el clima parecía adivinar la que se venía encima. "El Lunes Negro siguió a un fin de semana de tiempo terrible en el Reino Unido. El viernes tuvimos una tormenta en el Reino Unido que causó daños considerables y derribó árboles y edificios", relata Richard Reid, que actualmente es director de inversiones en Europa de Citi y que fue testigo directo del crash porque hace veinte años ya trabajada en la banca de inversión.
Más que una metáfora, ese temporal también se dejó notar en los parqués, que antes del 19 de octubre ya cayeron con fuerza. Entre el 14 y el 16 de octubre, el Dow se había dejado un 10,5 por ciento, descenso que provocó que la revista Time llevara en su portada de aquella semana el titular Masacre de octubre en Wall Street. Como había pasado en 1929, el décimo mes del año se cruzaba otra vez en el camino de los inversores.”
En nuestra anterior entrada (10/10/2008) explicamos que la crisis financiera global constituye una expresión, en el campo de la economía y los mercados, de la manera como operan los sistemas complejos cuando desaparecen los mecanismos de auto-control que, en condiciones normales, evitan que esos sistemas se salgan de madre. Los sistemas complejos se pueden comparar con telarañas en las cuales interactúan múltiples factores, cada uno de los cuales es capaz de "sacudir" la red entera.
Un bosque tropical en uno de esos sistemas complejos. ¿Quién evita la aparición de plagas en un bosque "sano"? ¿Alguien lo fumiga desde afuera? No: en la mencionada entrada del 10 de Octubre contamos que la autorregulación de los ecosistemas -y en general de los sistemas complejos, incluido el organismo humano- funciona a través de una combinación de retroalimentación negativa con retroalimentación positiva.
La foto del ave la tomé de www.oiseaux.net
RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA (abajo): Como disminuyen las aves, aumentan los insectos. (Se llama "negativa", porque una acción en un sentido provoca una reacción en sentido contrario).
RETROALIMENTACIÓN POSITIVA (abajo): Al aumentar los insectos, aumenta el alimento para las aves, con lo cual aumentan las aves.
RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA (abajo): Y al aumentar las aves, más presión sobre los insectos, lo cual quiere decir menos insectos.... Y así sucesivamente. [Lo mismo sucede en las economías "sanas", cuando los precios se regulan por las relaciones entre oferta y demanda. Lo cual a veces da lugar a aberraciones, como cuando algunos productores botan la leche al río para mantener alto el precio. Pero no nos alejemos del tema.]
Si se tala el bosque, las aves se tienen que ir a anidar a otros lugares... o simplemente desaparecen cuando desaparece su hábitat.
Al irse las aves, desaparece el mecanismo que controlaba el crecimiento de la población de insectos, con lo cual estos se convierten en plaga. El bosque deja de ser "sano".
En nuestra entrada de10/10 también mostramos que un huracán es un sistema complejo que adquiere fuerza y capacidad destructiva debido a que sobre el mismo no opera la retroalimentación negativa (lo cual sería el caso si, por ejemplo, cuando aumentara la velocidad de rotación del huracán, existiera algún mecanismo que enfriara el sistema. Pero eso no sucede).
El dibujo del fondo es tomado del libro "Meterorología" (Biblioteca Visual - Libros Cúpula)
Y también vimos que ese mismo principio está rigiendo en este momento sobre la economía mundial. Mejor dicho: esta es una repetición de la entrada de abajo, pero con nuevas gráficas que ayudan a entender los conceptos.
Vamos a ver a dónde nos conduce esta montaña rusa.
